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糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)基本存款賬戶資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議

添加時(shí)間:2017-11-26 23:59:50
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甲方:_________
乙方:_________
為加強(qiáng)收購(gòu)資金封閉運(yùn)行管理,根據(jù)中國(guó)人民銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行有關(guān)糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)賬戶管理規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方共同商定,特簽訂本協(xié)議。
一、乙方應(yīng)按規(guī)定在甲方開(kāi)立以下四個(gè)專用存款賬戶:基本存款戶、收購(gòu)資金存款戶、財(cái)務(wù)資金存款戶、應(yīng)付利息存款戶,并根據(jù)收購(gòu)資金封閉運(yùn)行的要求使用。
二、為及時(shí)分配資金,減少乙方結(jié)算手續(xù)和費(fèi)用,經(jīng)甲乙雙方商定,乙方基本存款戶存款由甲方主動(dòng)分配。
三、甲方應(yīng)及時(shí)按規(guī)定將各賬戶余額對(duì)賬單提交乙方;乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行逐筆核對(duì),并按規(guī)定向甲方報(bào)送對(duì)賬回單。
四、本協(xié)議一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份。
五、本協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。
甲方(蓋章):_________        乙方(蓋章):_________        
代表人(簽字):_________       代表人(簽字):_________       
_________年____月____日        _________年____月____日    
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