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資金管理專員崗位職責(zé)、要求及未來可能發(fā)展的方向

添加時間:2017-11-26 23:59:50
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資金管理專員應(yīng)當(dāng)是財務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個崗位,其地位高,工作量也比較大,需要在企業(yè)融資和調(diào)動資金上發(fā)揮很大作用。

資金管理專員崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,編制公司年度、月度資金支出計劃;
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析; 
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作,登錄資金支出臺賬,編制公司年度/月度資金支出匯總;
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表;
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況; 
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔,確保資金安全; 
7.分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作;
9.做好保密工作;
10.完成上級交給的其它任務(wù)。

資金管理專員崗位要求
1.財務(wù)會計、金融等相關(guān)專業(yè);
2.具有會計師資格證書;
3.熟悉財務(wù)運作流程,銀行的業(yè)務(wù)往來流程,支票、匯票、信用證等支付程序,以及網(wǎng)銀操作;
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設(shè)備;
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力;
6.城市保密、細致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實敬業(yè)、團隊精神,良好的職業(yè)道德。

資金管理專員發(fā)展方向
可進行核算會計、會計崗位輪崗,或晉升為財務(wù)部經(jīng)理。

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